Haftalık Borsa Bilançosu: 13‑17 Temmuz’da Likidite ve Volatilite Çizgileri Nasıl Çizildi?

Haftanın Borsa Bilançosu, yatırımcıların nabzını bir kez daha yükseltti; 13‑17 Temmuz dönemi, işlem hacmi ve volatilite açısından kritik sinyaller verdi.

İşlem Hacmi ve Likidite Patlaması

BIST 100'ün ortalama günlük işlem hacmi %42 artarak 1.8 milyar hisseye ulaştı. Bu yükseliş, özellikle teknoloji ve enerji sektörlerinde yoğunlaşan alım dalgasının bir yansımasıydı.

■Günlük ortalama hacim: 1.8 bn hisse (+%42)

■En yüksek hacimli gün: 15 Temmuz, 2.1 bn hisse

■Likidite derinliği: 5‑dk lik bid‑ask spread ortalama 0.3 % seviyesinde sabitlendi

Sektörel Rotasyon ve Liderler

Finansal hizmetler ve savunma hisseleri haftanın kazananları olurken, perakende ve inşaat sektörü baskı altında kaldı. En çok değer kazanan üç hisse şu şekilde sıralandı:

■ASELSAN (+%9.4) – Savunma siparişlerinde beklenen artışın etkisiyle

■GARAN (+%7.1) – Merkez Bankası’nın %13.5 faiz artışı sonrası kredi portföyü genişlemesi

■BİM (+%6.8) – Gıda perakendesinde fiyat istikrarının destekleyici etkisi

Teknik Çerçeve: Fibonacci ve Ichimoku Perspektifi

Fibonacci geri çekilme seviyeleri 38.2 % ve 61.8 % arasındaki bantta yoğunlaşırken, Ichimoku bulutunun üst bandı Kumo hâlâ fiyatların üzerinde duruyor. Bu durum, kısa vadeli düzeltmenin Kumo içinde sınırlı kalma ihtimalini gösteriyor.

■Fibonacci 38.2 %: 7,850 puan

■Fibonacci 61.8 %: 7,450 puan

■Kumo üst bandı: 7,780 puan

■Kumo alt bandı: 7,560 puan

Risk Faktörleri ve Öngörüler

Önümüzdeki hafta, %13.5 faiz oranı ve %2.1 enflasyon verileriyle şekillenecek. Ayrıca, jeopolitik gerilimlerin yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanma, BIST 100'ün 50‑günlük hareketli ortalamasını (MA50) test etme ihtimalini artırıyor.

■Faiz oranı: %13.5 (Merkez Bankası)

■Enflasyon: %2.1 (Yoğunluk)

■MA50 seviyesi: 7,620 puan

■Potansiyel destek: 7,450 puan (Fibonacci 61.8 %)

Caner Yılmaz – BIST 100 Teknik ve Kantitatif Analiz Direktörü: “Haftalık veri seti, likiditenin artışıyla birlikte fiyatların Kumo içinde sıkıştığını gösteriyor. Fibonacci 38.2 % seviyesinin kırılması, kısa vadeli boğa hareketini tetikleyebilir; aksi takdirde, MA50’nın altına düşüş, korelasyonlu döviz baskısıyla birleşerek bir düzeltme dalgasını tetikleyebilir.”